盛德鑫泰: 盛德鑫泰新材料股份有限公司资金管理制度内容摘要_股票频道

（原标题：盛德鑫泰新材料股份有限公司资金管理制度）

盛德鑫泰新材料股份有限公司制定了资金管理制度，旨在加强公司资金内部控制和管理，确保货币资金安全，提高使用效率，降低财务风险，保障投资者权益。该制度涵盖投资性资金、筹资性资金和经营性资金的管理，明确货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。

制度规定货币资金实行预算管理，年度现金流量表需经总经理审批。授权与批准方面，母公司与子公司间资金往来由财务总监审批，对外支付资金由总经理审批。财务部门负责审核资金支付的合法性、合规性和合理性，严禁越级审批。

针对股东单位资金往来，公司建立了监控机制，防止控股股东及其他关联方占用资金，禁止为其垫付费用或提供资金支持。若发现资金占用情形，公司将通过司法程序保护自身利益。

资金调度管理方面，公司设立虚拟资金调度中心，负责监控和管理内部资金头寸，合理调度资金。下属公司需按时编制资金支付申请，协助完成资金状况分析。内部控制要求货币资金收支与记账岗位分离，严格执行银行结算办法，确保资金安全。公司还将定期审计货币资金管理情况，对财务工作人员进行奖惩。