恒立液压: 中国国际金融股份有限公司关于江苏恒立液压股份有限公司使用信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换之核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于江苏恒立液压股份有限公司使用信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换之核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为江苏恒立液压股份有限公司2021年度非公开发行股票的保荐机构，根据相关法律法规对公司使用信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查。恒立液压通过非公开发行股票募集资金净额为1989617204.16元，主要用于恒立墨西哥项目、线性驱动器项目、超大重型油缸项目及补充流动资金。在募投项目实施过程中，因部分支付项目从募集资金专户直接支付存在障碍，公司及全资子公司拟以信用证、自有资金及外汇等方式先行支付部分募投项目款项，后续按月统计并在六个月内从募集资金专户等额划转至公司或全资子公司的自有资金账户。主要情形包括购买进口设备需支付关税、增值税等相关税费及使用信用证或外汇支付设备采购款。此操作流程包括签订合同时确认支付方式、逐级审核付款申请单、建立台账留存资料、按月编制汇总表并定期抄送保荐机构。保荐机构认为该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。恒立液压第五届董事会第十五次会议审议通过了该议案。