天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告内容摘要

（原标题：江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告）

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-038 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2025年1月10日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过使用不超过21000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。2025年5月15日和5月20日，再次审议通过使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。合计可使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理。

2025年7月31日，公司向兴业银行认购了1000万元结构性存款，2025年8月25日赎回该产品，收回本金1000万元并获得收益1.15万元，产品本金及收益已归还至募集资金账户。

截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理情况如下：实际投入金额48700万元，实际收回本金20600万元，实际收益78.89万元，尚未收回本金金额28100万元。最近12个月内单日最高投入金额29100万元，占最近一年净资产比例19.83%，最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润比例0.65%。目前已使用的现金管理额度28100万元，尚未使用的现金管理额度1900万元，总额度30000万元。特此公告。江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2025年8月26日。