万凯新材: 关于不提前赎回万凯转债的公告内容摘要

（原标题：关于不提前赎回万凯转债的公告）

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-047 债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司股票价格自2025年7月29日至2025年8月21日已有十五个交易日的收盘价格不低于“万凯转债”当期转股价格11.30元/股的130%，触发“万凯转债”有条件赎回条款。公司于2025年8月21日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过关于不提前赎回“万凯转债”的议案，决定本次不行使提前赎回权利，且在未来六个月内如再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年2月21日后首个交易日重新计算，若再次触发上述有条件赎回条款，公司董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利。

公司向不特定对象发行27,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为270,000.00万元，扣除相关费用后实际募集资金净额为2,688,735,377.37元。本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止。2025年5月30日起，万凯转债转股价格调整为11.30元/股。

公司实际控制人、控股股东等在赎回条件满足前六个月内交易“万凯转债”的情况已披露。保荐机构认为公司本次不提前赎回“万凯转债”的事项符合相关规定。