潍柴重机: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表内容摘要

（原标题：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表）

潍柴重机公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下：控股股东、实际控制人及其附属企业中，潍柴动力股份有限公司与潍柴重机有经营性往来，应收账款期初余额为零，半年度累计发生额42126.96万元，偿还累计发生额40473.90万元，期末余额1653.06万元。常州玻璃钢造船厂有限公司应收账款期初余额4953.02万元，半年度累计发生额34.32万元，偿还累计发生额778.63万元，期末余额4208.71万元。山东潍柴进出口有限公司应收账款半年度累计发生额92384.22万元，偿还累计发生额82083.33万元，期末余额10300.89万元。潍柴液压传动有限公司应收账款期初余额1.03万元，半年度累计发生额37.60万元，偿还累计发生额38.63万元，期末无余额。客户及供应商6应收账款期初余额382.37万元，半年度累计发生额2723.45万元，偿还累计发生额2778.53万元，期末余额327.29万元。山东重工集团财务有限公司货币资金期初余额103687.51万元，半年度累计发生额288917.11万元，利息1333.63万元，偿还累计发生额279834.23万元，期末余额114104.01万元。总计期初往来资金余额109023.93万元，半年度往来累计发生额426223.66万元，利息1333.63万元，偿还累计发生额405987.25万元，期末余额130593.96万元。法定代表人傅强，主管会计工作负责人温涛，会计机构负责人温涛。