中集车辆: 国泰海通证券股份有限公司关于中集车辆（集团）股份有限公司使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于中集车辆（集团）股份有限公司使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为中集车辆（集团）股份有限公司的保荐人，根据相关规定，对中集车辆使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查。中集车辆首次公开发行A股股票募集资金总额为175,809.60万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为158,377.68万元。截至2021年7月5日，实际到账募集资金为162,560.21万元。公司已对募集资金采取专户存储管理，并签订监管协议。

公司多次召开董事会、监事会及股东大会，审议通过了多项关于终止及变更A股募集资金投资项目的议案。截至2025年6月30日，变更后的A股募集资金投资项目包括数字化转型及研发项目、升级与新建灯塔工厂项目、偿还银行贷款及补充流动资金等，合计拟使用募集资金122,221.44万元。

公司计划使用不超过63,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资产品包括协定存款、通知存款、定期存款等，单笔投资期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。公司将严格按照相关规定控制风险，确保不影响募集资金投资项目建设和使用，并及时履行信息披露义务。保荐机构对公司本次使用部分A股闲置募集资金进行现金管理事项无异议。