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航宇科技: 中信证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见内容摘要

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(原标题:中信证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见)

中信证券股份有限公司作为贵州航宇科技发展股份有限公司(简称“航宇科技”)的保荐人,根据相关法规,对航宇科技使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查。航宇科技于2024年7月22日获准向不特定对象发行面值总额为66,700.00万元的可转换公司债券,扣除发行费用后实际募集资金净额为65,712.80万元。公司计划使用不超过45,000.00万元(其中募集资金25,000.00万元、自有资金20,000.00万元)的闲置资金进行现金管理,期限为12个月,额度内可循环滚动使用。

募集资金将用于安全性高、流动性好的低风险产品,单项产品投资期限不超过12个月;自有资金将用于购买金融机构销售的投资产品。现金管理所得收益分别归公司所有,募集资金收益将归还至专户,自有资金收益用于补充运营资金。公司已授权经理层行使现金管理决策权并签署相关文件,同时将严格遵守相关法律法规,及时履行信息披露义务。保荐人认为该事项符合相关规定,不会影响公司正常运营,有利于提高资金使用效率。

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