北方国际: 关于北方国际合作股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告内容摘要

（原标题：关于北方国际合作股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告）

北方国际合作股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告显示，公司短期借款和一年内到期的非流动负债逐年上升，货币资金余额分别为498,094.70万元、409,204.41万元、460,024.64万元和452,183.85万元。公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，提供存款、贷款等服务，存贷款利率符合市场公允水平。报告期内，公司应收账款余额分别为363,120.44万元、365,623.02万元、380,667.46万元和450,332.05万元，长期应收款余额分别为178,048.17万元、258,965.66万元、300,899.37万元和297,984.95万元。公司存货账面价值分别为93,755.39万元、136,293.34万元、156,426.32万元和127,877.81万元，主要为焦煤供应链业务采购增加。公司合同资产余额分别为47,038.29万元、97,259.21万元、99,051.70万元和92,609.40万元，主要来自工程质保金和工程承包服务。公司预付款项账面余额分别为198,402.43万元、186,719.28万元、163,484.15万元和166,654.42万元，主要用于预付工程项目分包款和采购货款。公司本次募集资金不超过96,000.00万元，主要用于波黑科曼耶山125MWp光伏项目和补充流动资金。项目采用BOO方式，预测运营期内平均电价为82.65欧元/MWh。公司已取得发改委和商务部备案，未来取得外线工程同意书不存在重大不确定性。