威派格: 威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-068

上海威派格智慧水务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限12个月，资金可循环滚动使用。本次现金管理金额为6000万元，分为两笔，各3000万元，分别购买东方财富证券和华泰证券的券商理财产品，均为保本浮动型，预计年化收益率分别为1.7%-2.7%和1.5%-3.0%，产品期限分别为2025年7月28日至10月29日和7月25日至10月22日。

公司募集资金总额为96989.99万元，扣除发行费用后净额为95904.25万元，主要用于智慧给排水生产研发基地项目。截至2024年12月31日，募集资金余额为12706.36万元。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订《募集资金专户存储三方监管协议》。保荐机构中信建投证券对本事项出具了明确核查意见。公司将通过严格筛选投资对象、跟踪产品投向等措施控制风险。现金管理不影响募投项目正常进行，旨在提高资金使用效率，增加资金收益。