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XD国投资: 国投资本股份有限公司关于“国投转债”2025年付息的公告内容摘要

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(原标题:国投资本股份有限公司关于“国投转债”2025年付息的公告)

国投资本股份有限公司关于“国投转债”2025年付息的公告。公司于2020年7月24日公开发行80亿元可转换公司债券,将于2025年7月24日支付自2024年7月24日至2025年7月23日期间的利息。可转债付息债权登记日为2025年7月23日,除息日和兑息日均为2025年7月24日。本次付息为第五年付息,计息期间票面利率为1.5%,每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.50元人民币(含税)。付息对象为截至2025年7月23日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“国投转债”持有人。公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托其进行债券兑付、兑息。个人投资者应缴纳债券个人利息收入所得税,税率20%,实际派发利息为1.20元人民币(税后)。居民企业自行缴纳债券利息所得税,每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.50元人民币(含税)。合格境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税,实际派发金额为1.50元人民币(含税)。

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