金杨股份: 国投证券股份有限公司出具的《关于无锡市金杨新材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司出具的《关于无锡市金杨新材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》）

国投证券股份有限公司作为无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对金杨股份使用部分超募资金永久补充流动资金情况进行了核查。金杨股份首次公开发行股票募集资金总额为1,193,143,471.32元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,076,315,840.57元，超募资金总额为418,051,340.57元。公司已累计使用超募资金25,000.00万元，剩余超募资金16,805.13万元。

公司于2023年7月11日和2024年7月5日分别召开董事会和监事会，并通过股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意每次使用12,500.00万元超募资金永久补充流动资金。截至核查意见出具日，公司拟再次使用12,500.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.90%。

公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已通过公司第三届董事会第九次会议和第三届董事会审计委员会第四次会议审议，尚需提交股东大会审议。保荐机构认为，本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关法律法规，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。