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浙江永强: 远期结售汇业务内部控制规范内容摘要

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(原标题:远期结售汇业务内部控制规范)

浙江永强集团股份有限公司发布远期结售汇业务内部控制规范,旨在规范公司远期结售汇业务,防范国际贸易业务中的汇率风险。该规范适用于公司与银行签订的远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的。公司仅与具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易,且远期结售汇合约的外币总额不得超过公司已签署但尚未收款的出口订单的外汇收入总额。公司设立远期结售汇领导小组,负责监督管理、制订年度计划、批准交易方案等。远期结售汇业务的审批权限分为三个层次:30%以内由领导小组审批,50%以内由董事会审批,80%以内由股东会审批。营销中心根据客户订单预测外币回款并提出申请,财务中心负责具体实施和监控,确保交易合规并及时汇报异常情况。公司还制定了风险管理与处置措施,确保在汇率波动时能及时应对,并强调信息保密和内部监督。

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