动力新科: 国泰海通证券股份有限公司关于上海新动力汽车科技股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海新动力汽车科技股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为上海新动力汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，针对上海证券交易所关于2024年年度报告的信息披露监管问询函进行了核查并发表意见。公告显示，2024年8月，上汽红岩募集资金专户余额3.75亿元全部被法院冻结，影响“新一代智能重卡”项目建设和“智慧工厂”项目尾款支付。“智慧工厂”项目已于2024年4月结项，“新一代智能重卡”项目截至2024年末累计投入进度6.33%。

公司解释，2021年3月立项的“新一代智能重卡”项目，原计划投资总额104,021.50万元，募集资金计划使用金额94,977.66万元，计划2027年完成。2024年4月和5月，公司调整项目范围，取消部分车型开发，调整后募集资金计划使用金额20,948万元。目前，项目已完成外饰造型、智能座舱内饰方案设计等前期工作，但因上汽红岩资产负债率高、应收款项收回困难、偿债困难，且募集资金专户余额被冻结，项目推进缓慢。此外，上汽红岩相关债权人已向法院申请破产重整，项目后续将根据破产重整进展履行相应审批程序。独立财务顾问认为，项目前期变更经过充分论证并履行程序，市场环境未发生重大不利变化，但项目推进受公司运营资金周转困难和募集资金冻结影响。