中国软件: 中国软件关于新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告内容摘要

（原标题：中国软件关于新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告）

中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行A股股票90,130,689股，每股发行价格为人民币22.19元，募集资金总额人民币1,999,999,988.91元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,993,086,375.12元。截至2025年6月25日，募集资金已足额划至公司募集资金专户，并由中兴华会计师事务所出具验资报告。

为规范募集资金管理和使用，公司子公司麒麟软件有限公司新增三个募集资金专用账户，分别在中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行营业部和中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行开设，存储金额分别为993,086,375.12元、800,000,000.00元和200,000,000.00元，用途分别为移固融合终端操作系统产品研发、面向云化的服务器操作系统产品研发和嵌入式操作系统能力平台建设。

2025年7月7日，公司、麒麟软件及保荐人中信证券股份有限公司分别与上述三家银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容主要包括募集资金专户的开设、资金用途、各方权利义务、信息披露、账户管理及争议解决等条款。协议自各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效，至账户资金全部支出完毕且保荐人督导期结束后失效。