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松霖科技: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

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(原标题:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告)

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2025-46

厦门松霖科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司于2024年12月16日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为12个月。

公司近日赎回了前期在兴业银行厦门文滨支行购买的通知存款,赎回金额为6,000万元,实际收益为19.46万元。本次继续使用4,500万元闲置募集资金进行现金管理,产品为结构性存款,预计年化收益率上限为2.2%,存续期限为112天。

公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额为61,000万元,扣除相关费用后实际募集资金净额为60,080.80万元。募集资金主要用于越南生产基地一期建设项目。公司已与相关银行签署募集资金专户存储四方监管协议,确保资金安全。

公司使用闲置募集资金进行现金管理已履行内部审核程序,选择安全性高、流动性好的产品,以控制风险。公司监事会、独立董事及保荐机构均对此表示同意。截至本公告日,公司最近十二个月累计使用募集资金进行现金管理的金额为133,400万元,实际收益为514.17万元。

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