中国广核: 关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告内容摘要

（原标题：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告）

中国广核电力股份有限公司近日收到持股5%以上股东广东恒健投资控股有限公司通知，因公司将向全体股东每10股派发现金股息人民币0.95元（含税），恒健投资将调整其非公开发行可交换公司债券的换股价格，由4.16元/股调整为4.07元/股。

2024年4月25日，恒健投资完成非公开发行可交换公司债券，债券简称为“24恒健EB”，债券代码为“117221.SZ”，实际发行规模为20亿元人民币，债券期限为3年，票面利率0.01%，换股期限为2024年10月28日至2027年4月23日。因公司实施2023年度权益分派，“24恒健EB”的换股价格自2024年7月10日起由4.25元/股调整为4.16元/股。

根据公司2025年6月26日发布的《2024年年度权益分派实施公告》和《广东恒健投资控股有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“24恒健EB”的换股价格自2025年7月3日起由4.16元/股调整为4.07元/股。换股期间，恒健投资持有的本公司股份数量可能会因为债券持有人选择换股而减少。本次可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性。公司将根据有关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。