汇通集团: 申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告）

股票简称：汇通集团 股票代码：603176 债券简称：汇通转债 债券代码：113665

申港证券股份有限公司发布汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告。报告内容基于汇通集团公开信息披露文件及提供给申港证券的资料。

汇通集团于2022年11月16日获得证监会批复，核准向社会公开发行面值总额36,000.00万元可转换公司债券，期限6年。债券简称“汇通转债”，代码113665，发行日期为2022年12月15日，转股期限自2023年6月21日至2028年12月14日。票面利率分别为0.30%至2.50%，逐年递增。

2024年度权益分派方案为每股派发现金红利0.023元，总计派发现金红利10,909,387.76元。因权益分派，“汇通转债”转股价格由8.09元/股调整为8.07元/股，调整后的转股价格于2025年7月7日起生效。转股价格调整符合《募集说明书》约定，不影响发行人日常经营及偿债能力。

申港证券将继续关注发行人对本次债券的本息偿付情况及其他重大事项，履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险并独立判断。