爱玛科技: 爱玛科技2022年公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：爱玛科技2022年公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

爱玛科技集团股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）由华泰联合证券有限责任公司编制。报告涵盖本期债券情况、债券受托管理人履行职责情况、发行人年度经营和财务情况、募集资金使用情况等内容。

公司2023年2月23日公开发行2000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额20亿元，扣除发行费用后净额为19.94亿元。债券期限六年，票面利率逐年递增，到期赎回价为110元。转股期限自2023年9月1日至2029年2月22日，初始转股价格为61.29元/股，因权益分派多次调整，最终转股价格为38.20元/股。

2024年，公司实现营业收入216.06亿元，同比增长2.71%，归属于上市公司股东的净利润19.88亿元，同比增长5.68%。经营活动产生的现金流量净额为31.66亿元，同比增长69.83%。截至2024年底，募集资金已累计投入12.31亿元，主要用于丽水爱玛车业科技有限公司新能源智慧出行项目和营销网络升级项目。

报告还提到，2024年度未发生需召开债券持有人会议的事项，公司按时支付了2024年度利息。中证鹏元资信评估公司维持公司主体信用等级和可转债信用等级为AA，评级展望稳定。