（原标题：货币资金管理制度（2025年6月修订））
北京真视通科技股份有限公司发布了货币资金管理制度，旨在加强货币资金内部控制，保护资金安全，提高使用效益。该制度适用于公司及全资子公司、控股子公司和分公司，依据公司章程、财务管理制度及相关法律法规制定。制度强调明确职责分工、权限范围和审批程序，确保现金、银行存款管理符合法律要求，票据管理和银行预留印鉴管理严格有效。
制度规定了货币资金业务的岗位分工和授权批准流程，要求钱账分离管理，收付款申请人、批准人、会计记录、出纳、稽核岗位分离，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和账目登记工作。公司货币资金使用实行分级授权批准制度，具体审批额度参照《财务管理制度》。办理货币资金业务需经过支付申请、支付审批、支付复核、办理支付四个环节。
现金管理方面，公司规定现金收入应于当日送存银行，不得坐支现金，每日库存现金限额不得超限。银行存款管理方面，公司严格遵守银行结算纪律，不得出租出借银行账户，支票和付款凭证需按编号顺序登记，不得开具空白支付凭证。公司还规定了网上交易、电子支付的操作规范，确保资金安全。此外，公司禁止为控股股东及其他关联方垫支费用或提供资金，严格限制资金占用。
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