万凯新材: 万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要_股票频道

（原标题：万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）由中金公司编制。报告内容基于公司提供的资料，涵盖债券概况、受托管理人职责履行、公司经营和财务状况、募集资金使用情况、增信机制及偿债保障措施等方面。

“万凯转债”发行规模为27亿元，期限6年，票面利率逐年递增，从0.3%到2.0%不等，转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止。2024年度，公司实现营业收入1,723,163.39万元，同比下降1.71%，净利润亏损29,997.48万元，经营活动产生的现金流量净额为126,521.39万元，同比增长1,097.92%。

报告期内，公司使用募集资金219,149.56万元，结余50,423.89万元。募集资金主要用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目和补充流动资金。公司未召开债券持有人会议，未出现重大事项，偿债保障措施执行有效。中金公司将继续关注公司偿债能力和意愿的变化。

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