莱克电气: 莱克电气向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：莱克电气向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

莱克电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。本次发行可转债募集资金总额为12亿元，发行数量为1200万张，每张面值100元，期限6年，自2022年10月14日至2028年10月13日。票面利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%和2.00%。转股期自2023年4月20日至2028年10月13日，初始转股价格为34.17元/股。2024年公司实现营业收入97.65亿元，同比增长11.06%，归属于上市公司股东的净利润12.30亿元，同比增长10.17%。经营活动产生的现金流量净额为16.11亿元，同比增长91.72%。2024年度，公司未发生需要召开债券持有人会议的事项，未出现延迟支付利息的情况。中证鹏元资信评估股份有限公司维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持莱克转债的债项信用等级为AA。2024年度，发行人未发生除股利分配、股权激励回购注销导致的减资之外的重大事项。转股价格因公司实施2020年限制性股票激励计划及利润分配多次调整，最终调整为31.72元/股。