博实股份: 哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

股票简称：博实股份 股票代码：002698 可转债简称：博实转债 可转债代码：127072。哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。债券受托管理人国信证券股份有限公司。报告基于相关公开信息披露文件等编制，不构成投资建议。

本次发行可转债450万张，每张面值100元，募集资金总额4.5亿元，扣除发行费用后净额4.434亿。债券期限六年，自2022年9月22日至2028年9月21日，票面利率逐年递增，从0.30%至2.00%。转股期自2023年3月28日起，初始转股价格15.81元/股，2023年和2024年因利润分配调整为15.56元/股和15.31元/股。

2024年度，公司营业收入286268.94万元，同比增长11.59%，归属于上市公司股东的净利润52422.55万元，同比降低1.76%。资产总额695534.89万元，同比增长4.61%，所有者权益395063.45万元，同比增长9.81%。经营活动产生的现金流量净额64384.30万元，同比增长363.39%。

公司严格按照规定使用募集资金，不存在违规使用情况。截至2024年12月31日，募集资金专户余额88172661.56元。2024年度，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，偿债保障措施得到有效执行。