中铁特货: 中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司调整公司募集资金投资项目的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司调整公司募集资金投资项目的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据相关法律法规对中铁特货调整募集资金投资项目的事项进行了核查。中铁特货首次公开发行股票募集资金总额为176,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为172,791.24万元。截至2024年12月31日，募集资金已累计使用126,324.99万元，尚未使用的募集资金余额为55,603.83万元。

本次调整涉及“物流仓储基地收购项目”，该项目原计划投资总额为250,444.69万元，调整后投资总额为298,170.00万元，增加47,725.31万元。调整原因在于评估基准日更新至2024年6月30日，相关资产评估价值发生变化。调整后，不足部分将由公司自筹解决。其他项目如冷链物流专用车辆和设备购置项目、信息化平台建设项目投资总额不变。

本次调整已获公司第三届董事会第二次会议、第二届监事会第十三次会议等审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构认为本次调整符合相关法律法规，不会对募投项目实施和公司生产经营产生不利影响。