第一创业: 第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书内容摘要

（原标题：第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书）

第一创业证券股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），发行金额不超过12亿元，无担保，主体和债项信用等级均为AAA。募集资金将用于补充流动资金。公司最近三年及一期营业总收入分别为261,135.86万元、248,868.94万元、353,160.53万元和66,080.95万元，净利润分别为40,081.08万元、33,065.56万元、90,362.92万元和11,800.20万元。公司主要业务包括资产管理及基金管理、固定收益、投资银行、证券经纪及信用业务、私募股权基金管理与另类投资、自营投资及交易业务。报告期内，公司经营活动现金流量净额波动较大，分别为-229,719.68万元、362,321.66万元、458,036.00万元和-54,294.13万元。公司股权结构分散，无实际控制人，第一大股东北京国管持股11.06%。公司承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为。公司已制定《信息披露事务管理制度》，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整。公司还制定了《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》，维护债券持有人权益。主承销商为第一创业证券承销保荐有限责任公司，受托管理人为东北证券股份有限公司。