第一创业: 第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要简述

（原标题：第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要）

第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要显示，本期债券发行金额不超过5亿元，期限为3年，无担保，主体和债项信用等级均为AAA。募集资金主要用于科技创新业务出资和补充流动资金。公司最近一期末净资产为172.02亿元，合并口径资产负债率为60.42%。2022-2024年，公司年均可分配利润为5.45亿元。报告期内，公司营业总收入分别为261,135.86万元、248,868.94万元、353,160.53万元和66,080.95万元，净利润分别为40,081.08万元、33,065.56万元、90,362.92万元和11,800.20万元。公司主要业务包括资产管理及基金管理、固定收益、投资银行、证券经纪及信用业务、私募股权基金管理与另类投资业务、自营投资及交易业务。公司承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为。本期债券由第一创业证券承销保荐有限责任公司承销，东北证券股份有限公司担任受托管理人。公司将在深圳证券交易所上市交易本期债券，并尽快提出上市申请。投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定。公司强调，投资者应独立判断投资价值，自行承担投资风险。