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威海广泰: 财务管理制度内容摘要

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(原标题:财务管理制度)

威海广泰空港设备股份有限公司发布财务管理制度,旨在加强财务管理、规范财务行为、提高经济效益并保护公司及相关方的合法权益。该制度适用于公司及其所属子公司,强调统一管理和分级负责原则,法定代表人对会计资料真实性、合法性、完整性负责。总经理领导并全面负责日常财务管理工作,财务负责人组织实施并建立完善财务制度。公司实行统一财务管理,执行统一会计政策和核算体系,建立内部管理会计制度,涵盖内部牵制、稽核、原始记录管理、定额管理、财产清查、财务收支审批、财务会计分析和轮岗制度。会计年度为公历年,记账本位币为人民币,会计核算以权责发生制为基础。公司推行预算管理,涵盖业务、投资、筹资和财务预算,强调成本费用控制,严格执行年度预算。应收款项管理方面,营销部门负责客户信用管理和应收款项回收,财务部门监督并动态掌握款项到账情况。存货管理遵循归口原则,采用永续盘存制,定期盘点。固定资产实行归口分级管理,确保安全完整和有效使用。投资管理严格履行审批程序,控制投资风险。资产减值损失处理需按会计准则要求计提减值准备,重大资产损失需提交董事会审议并披露。筹资活动符合中长期发展战略,兼顾长远与当前利益,合理确定资本结构。利润分配遵循法定顺序,年度利润分配方案需经董事会、股东会批准。财务报告及时准确编制,建立财务报告分析机制。公司统一使用财务软件进行会计信息化核算,确保会计档案妥善管理。

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