博瑞医药: 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司发布2024年度向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告。报告指出，公司于2022年1月4日按面值发行46,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计465万张。募集资金总额扣除发行费用后，实际募集资金净额为45,683.12万元。2024年度，公司营业收入为1,282,551,614.50元，同比增长8.74%，归属于上市公司股东的净利润为189,166,937.36元，同比下降6.57%。经营活动产生的现金流量净额为245,559,317.10元，同比增长26.08%。公司研发投入占营业收入的比例为24.31%，较上年增加3.23个百分点。

截至2024年12月31日，募集资金累计使用金额为461,284,063.35元，募集资金专户余额为5,466,994.64元。公司未使用闲置募集资金进行现金管理，也未发生重大违规情形。公司偿债保障措施包括制定《债券持有人会议规则》、设立专项账户、严格履行债券受托管理人义务和信息披露义务。东方金诚国际信用评估有限公司维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定。2024年度，公司未发生重大事项，但依据《可转债募集说明书》对转股价格进行了调整，调整后转股价格为34.84元/股。