内蒙一机: 中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的专项核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的专项核查意见）

中信证券股份有限公司作为内蒙古第一机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据相关法规对上市公司将部分募集资金永久补充流动资金的情况进行核查。2016年9月6日，中国证监会核准公司非公开发行不超过188,770,571股A股。2016年12月26日，公司向8名特定投资者发行了147,503,782股，每股面值1.00元，每股发行价格13.22元，募集资金总额1,949,999,998.04元，扣除发行费用后净额为1,895,263,317.66元。

截至2025年5月31日，尚未使用的2016年募集资金余额合计334,609,069.35元。2025年5月，“外贸车辆产业化建设项目”已完成全部建设内容并通过验收，拟使用募集资金总额42,000.00万元，实际结余13,929.68万元（含利息收入8,309.44万元）。节余主要原因是通过严控预算、竞争性采购、控制建设成本和提升资金使用效率实现。

公司拟将前述节余资金13,929.68万元永久补充流动资金，用于日常生产经营所需资金。2025年6月6日，公司召开董事会和监事会审议通过该议案，需提交股东会审议。独立财务顾问中信证券认为该事项符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要。