永安行: 永安行科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）内容摘要

（原标题：永安行科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿））

永安行科技股份有限公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过84,028.710870万元，发行对象为公司控股股东上海哈茂，发行价格为11.70元/股。本次发行的股份数量不超过71,819,411股，募集资金将全部用于补充流动资金。发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行已经公司董事会和股东大会审议通过，尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册。

公司主营业务包括公共自行车及共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务，以及氢能产品和智能门锁产品等。近年来，公司营业收入持续下滑，主要受政府对公共出行支持力度减弱、共享出行行业竞争激烈等因素影响。公司面临的主要风险包括营业收入持续下滑、毛利率下滑及亏损、应收账款无法及时收回、交易性金融资产公允价值变动等。此外，公司还面临公共自行车行业收缩、市场竞争加剧、政策变动等风险。

公司承诺将加强经营管理和内部控制，完善利润分配政策，强化投资者回报机制，确保募集资金合理规范使用。公司董事、高级管理人员及实际控制人杨磊、控股股东上海哈茂均作出承诺，确保填补即期回报措施的执行。