天奈科技: 中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）

中信证券股份有限公司作为江苏天奈科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票项目的保荐人，根据相关规定，对天奈科技在募投项目实施期间使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查。

天奈科技本次向特定对象发行A股股票21,674,342股，每股面值1.00元，每股发行价格36.91元，募集资金总额799,999,963.22元，扣除发行费用12,883,655.03元后，募集资金净额为787,116,308.19元。募集资金主要用于锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）和补充流动资金。

公司计划在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）及信用证等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。此举有助于节省财务费用支出，提高募集资金使用效率。具体操作流程包括财务部门定期编制支付汇总表、财务部根据审批后的申请文件进行等额划转、建立台账记录并定期通知保荐机构等。

公司于2025年5月22日召开相关会议审议通过了该议案，审计委员会和监事会均表示同意。保荐人中信证券对此事项无异议。