万凯新材: 关于万凯转债转股价格调整的公告内容摘要

（原标题：关于万凯转债转股价格调整的公告）

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-039 债券代码：123247 债券简称：万凯转债 万凯新材料股份有限公司关于万凯转债转股价格调整的公告 特别提示：1、债券代码：123247 债券简称：万凯转债 2、调整前转股价格：11.45元/股 3、调整后转股价格：11.30元/股 4、转股价格调整生效日期：2025年5月30日 经中国证券监督管理委员会同意注册，公司于2024年8月16日向不特定对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为270,000.00万元 根据相关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整 公司实施2024年年度利润分配方案：以公司总股本515,221,699股扣除公司回购专用证券账户中的4,595,345股后的510,626,354股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）=76,593,953.10元/515,221,699股=0.1486621元 调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利，即：P1=P0-D=11.45-0.1486621≈11.30元/股 调整后的“万凯转债”转股价格为11.30元/股，调整后的转股价格自2025年5月30日起生效。