奥锐特: 国泰海通证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告）

国泰海通证券股份有限公司发布关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）。报告内容基于奥锐特对外公布的公开信息披露文件及提供的资料编制，旨在保障债券投资人的利益。

奥锐特于2024年6月24日获中国证监会核准，向社会公开发行面值总额81.212万元的可转换公司债券，期限6年，自2024年7月26日至2030年7月25日。债券代码111021，简称“奥锐转债”，每张面值100元，按面值发行。票面利率逐年递增，从第一年的0.30%至第六年的2.50%。每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。转股期自2025年2月1日起至2030年7月25日止。

2025年4月24日，公司审议通过2024年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金股利2.90元（含税），不送红股，不进行资本公积转增。2025年5月16日，年度股东大会审议通过该方案。截至报告披露日，公司总股本406,195,234股，扣除回购股份后为404,834,413股，拟派发的现金红利为117,401,979.77元（含税）。

国泰海通将持续关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，履行债券受托管理人的职责。