日丰股份: 广东日丰电缆股份有限公司与东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免版）内容摘要

（原标题：广东日丰电缆股份有限公司与东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免版））

广东日丰电缆股份有限公司与东莞证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复，主要内容包括：公司拟发行股份不超过3,417.53万股，募集资金不超过2.3亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行对象为公司控股股东、实际控制人冯就景，认购资金来源于自有资金或自筹资金，其中自筹资金包括使用股票质押方式融资。冯就景承诺最低认购金额为2.3亿元，认购数量为34,175,334股。公司前次募集资金投资项目变更为“新能源及特种装备电缆组件项目”，预计2025年6月达到可使用状态。公司2022年至2024年经营活动产生的现金流量净额分别为3.36亿元、2.72亿元和1.40亿元。公司2025年一季度末货币资金余额为2.27亿元，其中未受限资金为1.25亿元。公司2022年至2024年新能源电缆产品毛利率分别为21.24%、19.78%、15.81%。公司2022年至2024年前五大供应商采购金额占比分别为74.70%、76.75%、79.69%。公司2022年至2024年境外销售收入分别为5.06亿元、5.61亿元、7.19亿元，占主营业务收入比例分别为14.73%、15.31%、17.94%。公司2025年一季度末应收账款账面余额为13.60亿元，坏账准备为0.30亿元。公司2025年一季度末存货账面余额为4.44亿元，跌价准备为0.37亿元。公司及其控股子公司不存在新能源汽车整车制造业务或新能源电池制造业务。保荐人和发行人律师对相关事项进行了核查并发表了明确意见。