(原标题:东睦股份关于上海证券交易所监管问询函的回复公告)
东睦新材料集团股份有限公司收到上海证券交易所关于2024年年度报告的信息披露监管问询函。公司及相关方对问询函涉及的问题进行了核查落实,主要内容包括:
关于关联采购:公司向宁波新金广投资管理有限公司采购材料,2022年至2024年实际发生额分别为1.85亿元、3.28亿元、4.39亿元,占年度采购额的8.20%、15.66%、14.81%。公司解释了新金广的主营业务、财务数据及采购合理性,并表示定价公允,付款安排合理,不存在向关联方倾斜利益的情形。
关于主营业务收入:2024年公司实现主营业务收入51.04亿元,同比增长33.47%,主要得益于MIM业务大幅增长。公司分析了主要客户变化、产品销售价格、原材料价格波动及同行业可比公司业绩情况,认为收入增长合理并与行业趋势相符。
关于在建工程:2020年至2024年,公司设备安装工程投入分别为4亿元、3.84亿元、3.51亿元、2.65亿元、3.34亿元,主要用于扩大产能和技术改造。各期技改项目资金来源均为自有资金,无利息资本化情况,不存在资金流向关联方的情况。
关于财务结构:2024年末公司货币资金余额为3.18亿元,短期借款余额4.12亿元,一年内到期的非流动负债4.82亿元,长期借款余额18.71亿元。公司分析了债务到期时间、融资渠道和经营活动现金流,认为流动性风险较小且可控。
公司已采取多项措施应对流动性风险,包括提高经营效益、优化资本结构和加快三大技术平台的协同整合。