全柴动力: 全柴动力关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：全柴动力关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告）

股票简称：全柴动力股票代码：600218公告编号：临2025-021安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示投资种类券商理财产品投资金额13000万元已履行的审议程序公司第九届董事会第八次会议第九届监事会第八次会议及2024年度股东会审议通过特别风险提示尽管投资理财产品属于低风险投资品种但金融市场受宏观经济的影响较大未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响敬请广大投资者谨慎决策注意防范投资风险

为提高资金使用效率获取较高资金收益合理降低财务费用在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求有效控制风险的前提下公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资金额13000万元资金来源为公司含子公司暂时闲置自有资金投资方式为华安证券股份有限公司的财智尊享金鳍162号和163号浮动收益凭证各7000万元和6000万元预计年化收益率分别为210至310产品期限为361天收益类型为保本浮动收益型

公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第八次会议第九届监事会第八次会议2025年4月25日召开的2024年度股东会审议通过了关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案公司及其子公司拟使用最高额度不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理在上述额度内可以滚动使用

公司将按照相关规定严格控制风险对理财产品进行严格评估筛选选择安全性高投资回报相对较高的理财产品财务部根据公司经营计划及资金使用情况选择合适的理财产品由财务负责人审核后提交董事长审批财务部建立台账对理财产品进行管理及时分析和跟踪理财产品进展情况公司审计委员会将对资金使用情况进行日常监督和检查

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求有效控制风险的前提下公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高流动性好稳健型的理财产品有利于提高资金使用效率获得一定的投资收益进一步提升公司整体业绩水平为股东获取更多的投资回报

截至本公告日公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况实际投入金额208000万元实际收回本金103000万元实际收益127705万元尚未收回本金金额105000万元最近12个月内单日最高投入金额118000万元最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产比例3674最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例1532目前已使用的理财额度105000万元尚未使用的理财额度45000万元总理财额度150000万元