双箭股份: 华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司2024年度募集资金年度存放和使用情况专项核查报告内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司2024年度募集资金年度存放和使用情况专项核查报告）

华泰联合证券作为浙江双箭橡胶股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法规对双箭股份2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。双箭股份于2022年2月发行可转换公司债券51364万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为50656.43万元。天健会计师事务所对募集资金到位情况进行了审验。

公司制定了《募集资金管理制度》，并在嘉兴银行股份有限公司桐乡支行设立募集资金专用账户，签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销，相关监管协议终止。

募集资金主要用于年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目，2024年因原材料价格上涨和销售单价未达预期，导致项目毛利率未达预期，未能完成效益预测。项目可行性未发生重大变化，不存在超募资金，募投项目实施地点和方式未发生变更。2022年3月，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金20914.32万元。2024年3月，公司审议通过将节余募集资金8764.50万元永久补充流动资金，最终合计节余9111.20万元。

天健会计师事务所审核认为，双箭股份2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定。保荐机构核查确认，双箭股份严格执行募集资金专户存储制度，不存在违规使用募集资金的情形。