环旭电子: 海通证券股份有限公司关于环旭电子2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于环旭电子2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见）

海通证券股份有限公司作为环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据相关规定对环旭电子2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查。环旭电子募集资金总额为3450000000元，扣除发行费用后净额为3429570000元。截至2024年12月31日，公司募集资金使用及专户余额情况如下：募集资金到位金额3429570000元，减去已置换预先投入募投项目的自筹资金和发行费用358131282.05元，减去本期和前期直接投入募投项目的金额共2833969914.04元，加上理财收益及利息86032062.94元，减去节余募集资金永久补充流动资金43850396.90元，减去汇率变动影响12437963.51元，期末余额为80601194.19元。

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出明确规定。2021年3月1日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。2024年度，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理、超募资金使用以及募集资金投向变更的情况。截至2024年第四季度末，越南厂可穿戴设备生产项目和墨西哥厂新建第二工厂项目已结项，节余募集资金124451600元永久补充流动资金。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。