欧菲光: 中国银河证券股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告）

中国银河证券股份有限公司对欧菲光集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。欧菲光于2021年8月非公开发行股票募集资金总额3529999976.64元，扣除发行费用后净额为3514587002.73元。截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金20亿元，本年度使用金额为0元，收到理财收益及银行存款利息净额45578960.31元，募集资金余额为1560165963.04元，其中155亿元用于暂时补充流动资金，专户余额为10165963.04元。

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并签订募集资金三方监管协议。2024年度，公司未使用募集资金投入项目，不存在以募集资金置换预先投入资金的情况。公司使用不超过155000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，未对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品，也不存在节余募集资金使用和其他募集资金使用情况。

公司变更部分募集资金用途，将“高像素光学镜头建设项目”拟投入募集资金金额调减20000万元，用于新增项目“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”。会计师事务所鉴证结论认为，欧菲光募集资金存放与使用情况符合相关规定。保荐机构核查认为，公司严格执行募集资金专户存储制度，不存在违规使用募集资金的情形。