欧菲光: 年度募集资金使用情况专项说明内容摘要

（原标题：年度募集资金使用情况专项说明）

欧菲光集团股份有限公司发布2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过该报告，尚需提交股东大会审议。根据中国证监会批复，公司非公开发行567,524,112股，每股发行价格6.22元，募集资金净额为3,514,587,002.73元。截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金2,000,000,000元，本年度使用0元，募集资金余额为1,560,165,963.04元，其中1,550,000,000元用于暂时补充流动资金，专户余额为10,165,963.04元。

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并签订《募集资金三方监管协议》。2024年度，公司未使用募集资金进行现金管理和投资相关产品，也不存在募集资金使用的其他情况。公司变更部分募集资金用途，将“高像素光学镜头建设项目”拟投入募集资金金额调减20,000万元，用于新增项目“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”。

会计师事务所和保荐机构均认为公司募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形。公司募集资金投资项目因行业周期性变化等原因，实施进度有所滞后，但项目可行性未发生重大变化。