锦江酒店: 锦江酒店：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于锦江酒店2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告内容摘要

（原标题：锦江酒店：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于锦江酒店2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上海锦江国际酒店股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。锦江酒店2021年3月非公开发行112,107,623股A股，募集资金总额为4,999,999,985.80元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4,978,545,167.30元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金297,570.86万元，尚未使用的募集资金余额为231,405.42万元。

公司制定了《募集资金管理办法》，并与多家银行及保荐人签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年4月12日，时尚之旅注销了工商银行外滩支行募集资金专用账户。截至2024年底，公司实际使用募集资金297,570.86万元，主要用于酒店装修升级项目和偿还金融机构贷款。此外，公司变更部分募集资金用于收购WeHotel90%股权，支付对价117,720.00万元。

2024年度，公司全资子公司七天深圳和七天四季的募集资金专户因劳动纠纷案件分别被划扣3.42万元和1.27万元，公司已使用自有资金补足。毕马威华振会计师事务所出具的《鉴证报告》认为，锦江酒店2024年度募集资金的存放和实际使用情况符合相关规定。保荐人认为，除司法划扣事项外，公司募集资金存放与使用情况符合相关规定。