久日新材: 招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见）

招商证券股份有限公司作为天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关法律法规的规定，对久日新材使用剩余超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查。久日新材首次公开发行股票募集资金净额为170929.30万元。截至2024年6月30日的募集资金使用情况详见公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

公司超募资金总额为11387.22万元。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟使用剩余超募资金1111.21万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为9.76%。公司承诺每12个月内累计使用用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30%，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

2025年3月31日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议并通过使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案，尚需提交股东大会审议。保荐机构认为该事项符合相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。