中谷物流: 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告内容摘要

（原标题：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告）

天健会计师事务所对上海中谷物流股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。审计依据中国注册会计师执业准则进行，旨在对相关信息是否不存在重大错报获取合理保证。审计结果显示，中谷物流公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合相关规定，如实反映了公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体来看，2024年度中谷物流公司与多个上市公司的子公司及其附属企业存在非经营性往来，涉及拆借款项。例如，日照中谷国际物流有限公司2024年度累计发生拆借款12558.40万元，偿还8546.47万元，期末余额4011.93万元；广州中谷国际控股有限公司期初余额1.00万元，期末余额仍为1.00万元；天津中谷国际租赁有限公司期初余额2710.69万元，累计发生拆借20000.00万元，偿还20400.00万元，期末余额2310.69万元。其他多家子公司也有类似情况，总计2024年期初往来资金余额29767.27万元，年度往来累计发生金额270586.64万元，年度偿还累计发生金额282561.48万元，期末往来资金余额17792.44万元。