青岛港: 关于青岛港国际股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告内容摘要

（原标题：关于青岛港国际股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告）

关于青岛港国际股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下：

非经营性资金占用方面，现控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业和其他关联方及其附属企业的非经营性占用均为零。

其他关联资金往来方面，主要涉及控股股东、实际控制人及其附属企业。例如，山东港口青岛港集团有限公司作为控股股东，2024年初应收账款余额为797万元，年度累计发生额为2852万元，偿还累计发生额为2446万元，期末余额为1203万元，往来原因为提供建筑劳务、维修维保、消防、供电及通信服务等，属于经营性往来。类似地，青岛港口投资建设（集团）有限责任公司、青岛港湾职业技术学院等多家公司也存在应收账款、预付款项和其他应收款等往来，均因提供各类服务或接受服务而产生，性质为经营性往来。

上市公司子公司及其附属企业方面，如青岛海业摩科瑞物流有限公司和山东港联化管道石油输送有限公司等，存在较大金额的其他应收款和其他反映占用实质科目，主要为代付工程款和提供委托贷款，属于非经营性往来。

总计，2024年度期初往来资金余额为1226812万元，年度累计发生额为12027042万元，偿还累计发生额为11840150万元，期末余额为1434585万元。