中远海发: 中远海发2024年年度报告摘要简述

（原标题：中远海发2024年年度报告摘要）

中远海运发展股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：601866 公司简称：中远海发

中远海运发展股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专用账户上股份数后的 股本为基数，向全体股东派发末期股息每10股0.19元（含税），剩余未分配利润全部结转下年度。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

总资产：2024年126,367,137,897.71元，2023年125,930,990,151.27元，同比增长0.35%。

归属于上市公司股东的净资产：2024年30,295,773,944.38元，2023年29,283,678,247.37元，同比增长3.46%。

营业收入：2024年27,627,398,568.65元，2023年15,635,498,900.34元，同比增长76.70%。

归属于上市公司股东的净利润：2024年1,685,946,633.87元，2023年1,409,127,070.92元，同比增长19.64%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2024年1,393,634,394.39元，2023年1,230,136,610.41元，同比增长13.29%。

经营活动产生的现金流量净额：2024年6,704,059,317.97元，2023年5,314,359,651.69元，同比增长26.15%。

加权平均净资产收益率（%）：2024年5.64%，2023年4.85%，增加0.79个百分点。

基本每股收益（元／股）：2024年0.1246元，2023年0.1041元，同比增长19.69%。

稀释每股收益（元／股）：2024年0.1246元，2023年0.1041元，同比增长19.69%。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

第一季度（1-3月份）：营业收入4,939,574,415.59元，归属于上市公司股东的净利润446,665,771.23元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润229,945,650.05元，经营活动产生的现金流量净额355,466,867.00元。

第二季度（4-6月份）：营业收入6,820,520,539.49元，归属于上市公司股东的净利润448,816,123.82元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润430,039,116.16元，经营活动产生的现金流量净额23,967,436.74元。

第三季度（7-9月份）：营业收入8,112,228,404.34元，归属于上市公司股东的净利润485,517,442.21元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润466,709,664.35元，经营活动产生的现金流量净额3,933,714,772.75元。

第四季度（10-12月份）：营业收入7,755,075,209.23元，归属于上市公司股东的净利润304,947,296.61元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润266,939,963.83元，经营活动产生的现金流量净额2,390,910,241.48元。

本公司2024年全年实现营业收入人民币27,627,398,568.65元，较去年同期上升76.70%，税前利润总额为人民币1,761,232,300元，较去年同期上升27.39%；归属于上市公司股东的净利润为人民币1,685,946,633.87元，较去年同期上升19.64%。

集装箱制造业务营业收入为人民币23,660,693,900元，较去年同期人民币10,567,464,400元增长123.90%。主要是集装箱市场回暖，新箱需求增加所致。本期间销售集装箱1,795,900TEU，较上期590,600TEU增长204.08%。

集装箱租赁、管理及销售业务营业收入为人民币5,217,353,000元，较去年同期人民币4,959,210,400元增长5.21%，主要伴随集装箱市场回暖，公司集装箱出租量同比上升所致。

航运租赁业务营业收入为人民币2,297,139,900元，较去年同期人民币2,473,073,000元下降7.11%，主要由于融资租赁船队规模同比减少所致。

投资管理业务分析详见第三节管理层讨论与分析第五点：报告期内主要经营情况之第五点“投资状况分析”。

本公司流动资金的主要来源为经营业务的现金流量及短期银行贷款。本公司的现金主要用作运营成本支出、偿还贷款、购建船舶、购置集装箱及支持本公司开展融资租赁业务。于本期间，本公司的经营现金流入净额为人民币6,704,059,317.97元。本公司于2024年12月31日持有现金及现金等价物为人民币8,677,215,500元。

于2024年12月31日，本公司的银行及其他类型借款合计人民币75,806,055,300元，到期还款期限分布在2025年至2036年期间，需分别于一年内还款为人民币32,493,802,700元，于第二年内还款为人民币23,912,088,900元，于第三年至第五年还款为人民币15,018,001,200元及于五年后还款为人民币4,382,162,500元。

本公司的长期银行贷款主要用作开展融资租赁业务、购建船舶、采购集装箱。于2024年12月31日，本公司的长期银行及其他贷款由共值人民币20,734,423,600元的若干集装箱及船舶作为抵押物和共值人民币4,343,206,500元的应收融资租赁款作为担保。

于2024年12月31日，本公司持有公司债共计人民币12,000,000,000元，债券募集资金用于归还到期债务。

本公司的人民币定息借款为4,854,304,200元，美元定息借款139,268.08万美元（相当于人民币10,011,146,800元），浮动利率人民币借款为11,452,300,000元，浮动利率美元借款为688,446.72万美元（相当于人民币49,488,304,300元）。本公司的借款以人民币或美元结算，而其现金及现金等价物主要以人民币及美元持有。

本公司预期日常的流动资金和资本开支等有关资金需要，可由本公司通过内部现金流量或外部融资应付。董事会将不时检查本公司营运的现金流量。本公司计划维持适当的股本及债务组合，以确保具备合理的资本结构。

于2024年12月31日，本公司的净负债比率为259.26%，较2023年12月31日下降4.03个百分点，因为本期压降负债规模所致。

于本期间，本公司产生汇兑收益人民币406,909,700元，主要是由于本期美元汇率波动所致；外币报表折算差额增加归属于上市公司股东权益为人民币115,740,000元。本公司未来将继续密切关注人民币及国际主要结算货币的汇率波动，减少汇率敞口，降低汇率变动带来的影响。

截至2024年12月31日，本公司用于添置集装箱、机器设备、船舶及其他开支为人民币7,696,071,600元，用于购买融资租赁资产开支人民币2,219,350,700元。

于2024年12月31日，本公司就已签订尚未支付的固定资产的资本承担为人民币10,494,678,200元，本公司已签订投资协议，尚未支付的认缴投资款人民币67,378,000元。

截至2024年12月31日，本公司及其他境内子公司所适用的企业所得税税率为25%、15%。根据所得税税法的有关规定，本公司就来源于境外子公司之利润应在其子公司宣告发放股利时缴纳企业所得税。根据有关规定，本公司按照其适用税率就境外子公司之利润缴纳所得税。

董事长：张铭文 董事会批准报送日期：2025年3月28日