芯海科技: 天风证券股份有限公司关于芯科海技（深圳）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告内容摘要

（原标题：天风证券股份有限公司关于芯科海技（深圳）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告）

天风证券股份有限公司作为芯海科技（深圳）股份有限公司的保荐机构，根据相关规定对芯海科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行核查。首次公开发行股票募集资金净额为49449.64万元，截至期末累计投入45241.00万元，利息收入净额1154.55万元，实际结余募集资金5501.84万元。向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为40195.68万元，截至期末累计投入21327.86万元，利息收入净额402.91万元，实际结余募集资金19270.73万元。

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并签订多方监管协议。首次公开发行股票募集资金主要用于高性能32位系列MCU芯片升级及产业化项目等，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于汽车MCU芯片研发及产业化项目和补充流动资金。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金购买大额存单5000万元，可转换公司债券募集资金现金管理金额为18000万元。公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，也不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。公司募集资金使用情况符合相关规定，不存在违规情形。