日照港: 日照港关于预计2025年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的公告内容摘要

（原标题：日照港关于预计2025年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的公告）

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－009 日照港股份有限公司预计2025年度与山东港口集团财务有限责任公司发生日常经营性关联交易。预计2025年度与山港财务公司累计发生资金贷款不超过32亿元，贷款利息支出不超过8000万元；本公司资金存放利息收入不超过1200万元。山港财务公司向本公司提供相同或优于同地区同等条件下商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等金融服务。该项关联交易尚需提交股东会审议批准。

山东港口集团财务有限责任公司为日照港股份有限公司及下属子公司提供金融服务。山港财务公司由公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股，本公司持股11.37%。山港财务公司注册资本为人民币256766.24万元，截至2024年末，总资产为341.04亿元，净资产为46.69亿元，2024年实现营业收入6.07亿元，净利润3.25亿元。

2024年度，日照港偿还贷款84211.00万元，新增贷款120991.00万元，年末存续贷款199075.00万元，实际发生利息支出5237.80万元，实际发生利息收入955.59万元。2025年度预计与山港财务公司累计发生资金贷款不超过32亿元，贷款利息支出不超过8000万元，贷款利率不超同期LPR；本公司资金存放利息收入不超过1200万元。

公司与山港财务公司已续签《金融服务协议》，协议期限自2024年1月1日至2026年12月31日。协议主要内容包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等。公司2024-2026年的存款业务上限分别为20亿元、22亿元、24亿元，信贷业务上限分别为30亿元、33亿元、36亿元。该关联交易议案已通过第八届董事会第十三次会议审议，关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。