北巴传媒: 关于北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告内容摘要

（原标题：关于北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告）

关于北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告由中兴华会计师事务所出具。报告显示，2024年度涉及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下：

非经营性资金占用方面，现控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业和其他关联方及其附属企业的具体数据未列出，但均标记为非经营性占用。

其他关联资金往来方面，控股股东、实际控制人及其附属企业包括北京亦庄公交有轨电车有限责任公司、北京公交集团资产管理有限公司、北京公交集团城市更新运营管理有限公司和北京公交智慧城市科技发展有限公司，期末往来资金余额分别为80.10万元、79.52万元、41.22万元和10.00万元，均为经营性往来。

上市公司子公司及其附属企业方面，北京巴士汽车租赁有限责任公司、北京巴士海捷汽车服务有限责任公司和北京天交报废汽车回收处理有限责任公司分别有期末往来资金余额-万元、30092.50万元和-万元，其中北京巴士海捷汽车服务有限责任公司产生利息666.45万元，均为非经营性往来。

总计，2024年初往来资金余额为31255.57万元，2024年度往来累计发生金额为415.82万元，2024年度往来资金的利息为667.60万元，2024年度偿还累计发生金额为2035.65万元，2024年末往来资金余额为30303.34万元。