淮北矿业: 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于淮北矿业控股股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告内容摘要

（原标题：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于淮北矿业控股股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告）

容诚会计师事务所对淮北矿业控股股份有限公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。报告指出，淮北矿业经中国证监会批准，公开发行可转换公司债券30,000,000张，募集资金总额为300,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为298,063.30万元。2024年度，公司使用募集资金53,709.59万元投入募投项目，累计使用募集资金298,133.83万元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金43,639.37万元，直接投入募投项目254,494.46万元。截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金专户余额为0.00万元。

公司制定了《募集资金管理办法》，并与相关银行和保荐机构签订了监管协议，确保募集资金的规范使用。2022年9月，公司预先使用自筹资金43,639.37万元投入募投项目，并于2022年10月完成置换。2023年9月，公司继续使用甲醇综合利用项目闲置募集资金73,000万元暂时补充全资子公司流动资金，截至2024年9月20日，上述资金已全部归还。报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况。