麦加芯彩: 瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告内容摘要

（原标题：瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告）

瑞银证券有限责任公司作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据相关法律法规，对麦加芯彩2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。公司募集资金总额为人民币1,568,160,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,433,768,189.41元。截至2024年12月31日，已使用募集资金386,712,725.44元，超募资金永久补充流动资金168,000,000.00元，闲置募集资金临时补充流动资金210,000,000.00元，归还60,000,000.00元，利息收入及投资收益22,324,885.76元，尚未使用的募集资金余额为771,137,280.32元。

公司制定了《募集资金管理办法》，并与相关方签订了募集资金专户存储监管协议。截至2024年12月31日，募集资金现金管理余额为515,000,000.00元，存放于多个银行账户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款等产品，单日最高投入金额未超过内部决策授权额度上限。

公司存在部分募集资金投资项目延期情况，但未变更募集资金投资项目。会计师事务所认为，公司募集资金专项报告如实反映了2024年度募集资金存放与实际使用情况。保荐机构认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在重大违规情形。