浙江自然: 浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告内容摘要

（原标题：浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告）

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-013 浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 赎回理财产品名称：中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单（36个月）。本次赎回金额：共计人民币2000万元 履行的审议程序：公司于2024年3月23日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效 在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用 本次赎回产品的基本信息如下：受托机构为中国工商银行股份有限公司天台平桥支行，产品类型为定期存款，产品名称为中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单（36个月），金额分别为1000万元和2000万元，预计年化收益率为235%，产品期限为3年，收益起算日分别为2024年5月31日和2024年4月26日，到期日分别为2027年5月31日和2027年4月26日，赎回本金分别为1000万元，实际收益分别为189958万元、1489万元和188152万元 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况如下：实际投入金额14000万元，实际收回本金10000万元，实际收益148533528万元，尚未收回本金金额4000万元，最近12个月内单日最高投入金额7000万元，最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产比例372%，最近12个月现金管理累积收益占最近一年净利润比例116%，目前已使用的现金管理额度4000万元，尚未使用的现金管理额度21000万元，总现金管理额度25000万元 特此公告 浙江大自然户外用品股份有限公司董事会 2025年3月25日